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16日强势板块分析:半导体板块走势强劲 OLED概念爆发

发布时间:2019-12-16 15:00    来源媒体:证券时报

12月16日,沪指早盘弱势震荡,午后拉升上扬,深成指、创业板指走势相对较强,涨幅均超1%。盘面上看,半导体、胎压监测、OLED概念等走势活跃,券商板块亦有所表现,具体来看:

1、半导体

半导体板块今日盘中走势强劲,截至发稿,联建光电、瑞丰光电、聚飞光电、晶方科技、苏州固碍、利亚德、华灿光电等涨停,洲明科技涨近9%。

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中航证券指出,在中美贸易摩擦的大背景下,科技的较量日益激烈,集成电路等核心领域受制于人的问题也愈发突出,自主可控已迫在眉睫,未来随着自主可控的快速布局,电子产能向国内转移,进口替代需求加大。大基金二期已注册成立,注册资本2041.5亿元,大基金一起投资项目主要侧重于半导体制造,其中,半导体制造占比67%,包括中芯国际、长江存储、士兰微等;设计占比17%,包括汇顶科技、兆易创新、中兴微电子、景嘉微等;封测占比10%,包括长电科技、华天科技、通富微电等;设备和材料占比6%,包括上海硅产业集团,江苏鑫华半导体、雅克科技等。二期预计将在下游应用、设备、高端芯片、材料等领域加强投资。半导体领域在未来几年都将充满机遇,建议重点关注存储芯片、功率半导体、FPGA、设备等相关领域。

2、胎压监测

胎压监测概念今日盘中集体发力上扬,截至发稿,华阳集团、苏奥传感、万通智控、苏州固锝等涨停,天龙股份、保隆科技、四维图新等涨幅超5%。

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消息面上,10月14日,《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》正式批准;2019年1月1日,新申请M1类车型(发动机中置且宽高比小于等于0.9除外)强制安装;2020年1月1日,所有在产车型强制安装胎压监测。根据国家标准委颁布《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》,规定自2020年1月1日起,所有在产乘用车开始实施TPMS强制安装要求。

有分析人士表示,强制性政策实施将促使我国2019年至2020年胎压监测渗透率快速提升,胎压监测行业发展或迎来拐点。根据申港证券研报数据显示,目前国内胎压监测渗透率约为51%,预计直接式占35%~40%。国外胎压监测全面强制安装时间较早,北美汽车市场直接式和间接式胎压监测比例约为9:1,由于德系品牌乘用车使用间接式较多,所以欧洲市场直接式和间接式比例约为6:4;国内直接式和间接式比例约为7:3,预计当前直接式渗透率在35%—40%。

长城证券研究表示,强制法规的出台促使TPMS的渗透率在2019年至2020年快速提升,到2020年将近100%,2019年至2021年中国TPMS市场空间分别为22.24亿元、32.82亿元、36.19亿元,年均复合增速约28%。汽车行业分析师张翔表示,目前国内胎压监测渗透率并不高,未来还有很大的市场空间。胎压监测强制实施将会增加很多整车厂的采购量,对上下游产业的促进作用也十分明显。

3、无线耳机

近日表现活跃的无线耳机概念今日盘中再度走强,截至发稿,环旭电子、田中精机、碳元科技、鹏辉能源等涨停,东尼电子、亿纬锂能、长盈精密、国光电器、领益智造等涨幅超6%。

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对于该行业,兴业证券指出,TWS耳机行业正处于加速发展时期,安卓系TWS耳机已扫除双耳连接、降低功耗、降噪等技术障碍,有望引领TWS耳机成为下一代传奇性消费电子产品。TWS耳机市场将分化为高端和入门级两个市场,高端产品和入门级产品在电池和双耳传输算法上差距相对不大,但在蓝牙芯片制程、降噪传感器及算法、精密制造及SiP封装等其他三个技术指标上差距巨大。高端产品将在降噪的基础上,着眼于声纹支付,从而形成TWS耳机生态闭环。

参照2013-2015年国内上市公司鹏博士发展OTT业务、2016-2017年国内国光电器参与智能音箱制造,利润实现大幅攀升,取得超越行业的收益。TWS耳机相较于OTT、智能音箱使用时间更长、便携性更佳,高用户粘性有望带动TWS耳机渗透率持续提升,有望成为下一个移动互联网入口,相关标的亦将受益于产业红利。

该机构认为,互联网厂商将结合品牌耳机厂商共同卡位流量入口,声学设计及制造门槛将推动互联网公司选择已具备量产经验的品牌厂家合作,建议关注漫步者、共达电声、佳禾智能、瀛通通讯。

4、OLED概念

OLED概念今日盘中大幅拉升,截至发稿,彩虹股份、长信科技、欧菲光、南大光电、TCL集团等涨停,利亚德逼近涨停,合力泰涨逾8%。

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IHS发表的最新预测显示,液晶电视面板的供应预计将逐步进入供给紧张的状态,特别是韩国面板制造商进70577行面板产线重组的Gen8.5所生产的产品。电视面板价格预计自2020年第一季度起开始呈现逐步上升趋势。同时在面板产能大幅调整的状况之下,2020年,预计中国面板制造商液晶电视面板出货量的市占率将从47%增加到58%。

华西证券指出,此前判断2020年中国5G手机市场将引领全球,提前繁荣。芯片和终端产品层面,华为Mate30系列首发搭载麒麟990,成为首批量产的搭载5GSoC的手机产品;小米、OPPO等搭载高通5G平台的手机产品预期2020上半年大量推出市场。售价方面,小米表态明年将推出10款以上5G手机,高中端全覆盖,2000元以上机型全面支持5G,最新发布的红米K305G手机起售价低至1999元。

该机构认为,5G手机的快速渗透将缩短存量手机换机周期,对应2020年度手机出货量将呈现同比增长,手机面板多为定制化产品,打孔屏、刘海屏等定制化方案持续出现,使得手机面板价格相对稳定,未来伴随5G普及带动的总量增长,手机面板市场也将出现景气繁荣。

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